Fund Controller (H/F)

L’ENTREPRISE, CE QUI FAIT SA DIFFÉRENCE
Société spécialisée dans la gestion de fonds immobiliers et l’asset management, le groupe accompagne depuis plusieurs décennies des investisseurs et des épargnants sur des solutions patrimoniales variées.

Son expertise couvre une large gamme de véhicules d’investissement : fonds dédiés, clubs deals, OPPCI, SLP, FCPR, SICAV-SIF, RAIF luxembourgeois, ainsi que plusieurs SCPI.
Reconnue pour son exigence, sa rigueur et sa fiabilité, la société s’appuie sur une équipe expérimentée et des process structurés pour allier performance financière et qualité de service.

LE CHALLENGE QU’ELLE VOUS PROPOSE
Rattaché(e) à la Direction Financière, vous évoluerez au sein d’une équipe de 7 collaborateurs et serez en charge de la gestion administrative, comptable et fiscale d’un portefeuille de fonds, en autonomie complète.

Vos principales missions seront les suivantes :

Calcul et contrôle des valeurs liquidatives

-Calcul des VL et contrôle des opérations externalisées.

Reporting réglementaire et conformité

-Assurer le reporting auprès des autorités de contrôle et des régulateurs financiers.

-Superviser les audits semestriels et annuels.

-Superviser l’approbation des comptes des fonds en coordination avec l’équipe juridique.

Relation avec les partenaires et prestataires

-Assurer le lien avec le dépositaire pour la mise à jour des inventaires et répondre aux demandes de contrôle.

-Être l’interlocuteur principal des prestataires comptables externes et des commissaires aux comptes.

Suivi opérationnel et financier des fonds

-Élaboration et suivi des budgets des fonds en collaboration avec l’équipe asset management.

-Suivi des principaux KPI des fonds d’investissement.

-Accompagnement de la direction financière sur des sujets transverses.

CE QUI FAIT VOTRE DIFFÉRENCE ?

-Expérience professionnelle de 3 à 5 ans minimum sur un poste similaire en société de gestion immobilière ou foncière.

-Maîtrise des outils bureautiques classiques et capacité à mettre en place de nouveaux process ou outils.

-Motivation, autonomie, rigueur et goût pour les nouveaux challenges.

-Capacité à travailler en lien étroit avec la direction et les équipes transverses.