Fund Operations (H/F)

L'ENTREPRISE, CE QUI FAIT SA DIFFÉRENCE

Notre entreprise partenaire investit dans différentes classes d'actifs. La société gère environ 34 milliards d’euros en actifs. Le groupe est aujourd'hui présent dans les grandes capitales économiques mondiales.

Son atout majeur est son agilité et sa dynamique start-up procurant aux collaborateurs une réelle montée en compétences sur des sujets transverses.

Ce groupe favorise le management de proximité et la confiance mutuelle entre direction et collaborateurs. Il présente également de nombreux avantages tels que : bonus, intéressement, salle de sport, accès à plusieurs formations etc.

LE CHALLENGE QU'ELLE VOUS PROPOSE

Rattaché(e) au Responsable Opérations, vous intégrez l'équipe Fund Operations, 

• Exécuter les transactions, suivre les investissements, réconcilier les portefeuilles
  
• Gérer les souscriptions/appels de fonds/distribution
  
• Etablir et suivre les budgets
  
• Coordonner la comptabilité et les paiements
  
• Calculer les NAV : Inventaires valorisés/calcul des fees/waterfall
  
• Suivre les audits, la trésorerie, la capacité d’investissement et la performance

CE QUI FAIT VOTRE DIFFÉRENCE ?

• Formation : Bac +2/3 en Comptabilité
• Expérience : Minimum 2 ans en comptabilité de fonds d'investissement ou en Asset Management
• Compétences : Anglais B2, établissement des NAV 
• Qualités : Grande résilience, autonomie, rigueur, dynamisme

LES NOUVEAUX HÉRITIERS VOUS ACCOMPAGNENT

• Premier échange en visioconférence avec Les Nouveaux Héritiers
• Seconde rencontre avec la RH
• Troisième échange avec le Manager